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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩澤兩年持有期混合A
|
015235 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
國壽穩澤兩年持有期混合C
|
015236 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽泰然純債債券
|
015581 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 09-01 | 0.4294 | 1.594% | 0% | |
 |
| 國壽貨幣B | 000506 | 09-01 | 0.4952 | 1.838% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 09-01 | 0.3082 | 1.953% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 09-01 | 0.3770 | 2.200% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 09-01 | 0.3994 | 1.539% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 09-01 | 0.4380 | 1.682% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 09-01 | 0.4294 | 1.566% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 09-01 | 0.4957 | 1.812% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 09-01 | 0.4460 | 2.074% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 09-01 | 0.4972 | 2.267% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 09-01 | 0.4420 | 1.680% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 09-01 | 0.2332 | 0.864% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 09-01 | 0.3711 | 1.373% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 09-01 | 0.4295 | 1.594% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-01 | 1.891 | 2.113 | -1.20% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 09-01 | 1.913 | 1.983 | -1.44% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 09-01 | 0.7002 | 0.7002 | 0.49% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 09-01 | 0.6967 | 0.6967 | 0.49% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-01 | 0.6206 | 0.6206 | -0.45% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-01 | 1.3681 | 0.6335 | -0.47% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-01 | 1.0313 | 1.1183 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-01 | 1.0312 | 1.1182 | 0.02% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-01 | 1.1082 | 1.1082 | -0.86% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 09-01 | 1.1051 | 1.8251 | -0.81% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-01 | 1.1286 | 1.1286 | -0.27% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-01 | 1.0394 | 1.0394 | -0.25% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-01 | 1.0321 | 1.0321 | -0.26% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-01 | 1.0525 | 1.0755 | 0.08% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-01 | 1.0875 | 1.1105 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-01 | 0.7196 | 0.7196 | -1.11% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-01 | 0.9878 | 0.9878 | -1.04% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-01 | 0.9905 | 0.9905 | -1.04% | 0% | |
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 08-31 | 1.0233 | 1.0233 | -0.26% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 08-31 | 1.0831 | 1.0831 | -0.24% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 08-30 | 0.9707 | 0.9707 | -0.04% | |
|
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 09-01 | 1.4143 | 1.6043 | -1.15% | |
|
|
| * 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 09-01 | 1.2536 | 1.2536 | -0.57% | 封閉期 | |
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 09-01 | 1.6165 | 1.6165 | 0.75% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 09-01 | 1.2248 | 1.3301 | -0.38% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 09-01 | 1.1336 | 1.3968 | -0.04% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 09-01 | 1.1299 | 1.3905 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 09-01 | 1.6673 | 2.0489 | -0.94% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 09-01 | 1.1657 | 1.4377 | 0.21% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 09-01 | 1.1634 | 1.4324 | 0.22% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 09-01 | 1.1500 | 1.4104 | -0.12% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 09-01 | 1.1462 | 1.4038 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 09-01 | 1.1729 | 1.4087 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 09-01 | 1.1742 | 1.4074 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 09-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 09-01 | 1.2185 | 1.3882 | -0.16% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 09-01 | 1.2142 | 1.3817 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 09-01 | 1.3586 | 1.4256 | -0.29% | |
|
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 09-01 | 1.3163 | 1.3833 | -0.30% | 0% | |
|
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 09-01 | 2.1195 | 2.1695 | -0.89% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 09-01 | 1.013 | 1.414 | 0.40% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 09-01 | 1.3082 | 1.3082 | 0.35% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 09-01 | 1.2868 | 1.2868 | 0.35% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 09-01 | 1.2264 | 1.2264 | -0.39% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 09-01 | 1.2180 | 1.2180 | -0.38% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 09-01 | 1.2233 | 1.3711 | -0.01% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 09-01 | 1.2196 | 1.3657 | -0.01% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 09-01 | 1.2736 | 1.4246 | -0.32% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 09-01 | 1.2697 | 1.4187 | -0.32% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 09-01 | 1.6722 | 1.7022 | -1.36% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 09-01 | 1.5190 | 1.5190 | -0.73% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 09-01 | 1.6362 | 1.6362 | -1.20% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 09-01 | 1.6235 | 1.6235 | -1.20% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 09-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.09% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 09-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 09-01 | 0.8930 | 0.8930 | 1.35% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 09-01 | 0.8880 | 0.8880 | 1.36% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 09-01 | 1.0110 | 1.0310 | -0.41% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 09-01 | 1.0056 | 1.0256 | -0.42% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 09-01 | 1.0445 | 1.0445 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 09-01 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 09-01 | 0.8222 | 0.8222 | -0.45% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 09-01 | 0.8154 | 0.8154 | -0.43% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 09-01 | 1.2574 | 1.2574 | -0.95% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 09-01 | 1.2608 | 1.2608 | -0.95% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 09-01 | 1.0453 | 1.0453 | -0.96% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 09-01 | 1.0528 | 1.0528 | -0.55% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 09-01 | 1.0512 | 1.0512 | -0.55% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 09-01 | 1.0409 | 1.0609 | -0.24% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 09-01 | 1.0347 | 1.0547 | -0.24% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 09-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 09-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 09-01 | 0.9864 | 0.9864 | -0.04% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 09-01 | 0.9816 | 0.9816 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 09-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.22% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 09-01 | 1.0510 | 1.0510 | -0.21% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 09-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.25% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 09-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.25% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 09-01 | 1.0121 | 1.0121 | -0.20% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 09-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.20% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 09-01 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 09-01 | 1.0047 | 1.0047 | -0.33% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 09-01 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 09-01 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 09-01 | 0.8381 | 0.8381 | -0.85% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 09-01 | 0.8360 | 0.8360 | -0.85% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 09-01 | 0.9335 | 0.9335 | -1.27% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 09-01 | 0.9328 | 0.9328 | -1.27% | 0% | |
|
| * 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 08-26 | 1.0288 | 1.0791 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 09-01 | 1.0313 | 1.2077 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 09-01 | 1.0891 | 1.1876 | 0.02% | |
|
|
| * 國壽安吉純債半年 | 004821 | 08-26 | 1.0690 | 1.2547 | -0.03% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-01 | 1.0413 | 1.2417 | 0.03% | |
|
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 09-01 | 1.0351 | 1.2694 | 0.04% | |
|
|
| * 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-01 | 1.0929 | 1.2242 | 0.04% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-01 | 1.1675 | 1.3775 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-01 | 1.050 | 1.161 | -0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-01 | 1.043 | 1.138 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-01 | 1.161 | 1.193 | -0.17% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-01 | 1.148 | 1.169 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 09-01 | 1.0440 | 1.1300 | 0.05% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 09-01 | 1.254 | 1.546 | 0.08% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 09-01 | 1.243 | 1.537 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 09-01 | 1.0414 | 1.1324 | 0.02% | |
|
|
| * 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 08-26 | 1.0070 | 1.0857 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 09-01 | 1.0717 | 1.1057 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 09-01 | 1.0048 | 1.1013 | 0.03% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 09-01 | 1.0304 | 1.1105 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 09-01 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 09-01 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | 0% | |
|
| * 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 08-26 | 1.0544 | 1.1344 | -0.09% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 08-26 | 1.0605 | 1.0605 | -0.12% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 09-01 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
|
|
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 09-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 09-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.07% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 09-01 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | 0% | |
|
| * 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 08-26 | 1.0448 | 1.0448 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-01 | 1.0541 | 1.0941 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-01 | 1.0445 | 1.0845 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-01 | 1.0543 | 1.0593 | 0.06% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 09-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 09-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 09-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-01 | 1.0333 | 1.0373 | 0.04% | |
|
|
| * 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 08-26 | 1.0171 | 1.0371 | -0.16% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 08-26 | 1.0315 | 1.0315 | -0.19% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 08-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.22% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 08-26 | 1.0125 | 1.0125 | -0.14% | 封閉期 | |
|
| 國壽安和純債債券 | 014778 | 09-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 09-01 | 1.891 | 2.113 | -1.20% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 09-01 | 1.913 | 1.983 | -1.44% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 09-01 | 0.7002 | 0.7002 | 0.49% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 09-01 | 0.6967 | 0.6967 | 0.49% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 09-01 | 0.6206 | 0.6206 | -0.45% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 09-01 | 1.3681 | 0.6335 | -0.47% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 09-01 | 1.0313 | 1.1183 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 09-01 | 1.0312 | 1.1182 | 0.02% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 09-01 | 1.1082 | 1.1082 | -0.86% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 09-01 | 1.1051 | 1.8251 | -0.81% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 09-01 | 1.1286 | 1.1286 | -0.27% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 09-01 | 1.0394 | 1.0394 | -0.25% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 09-01 | 1.0321 | 1.0321 | -0.26% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 09-01 | 1.0525 | 1.0755 | 0.08% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 09-01 | 1.0875 | 1.1105 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 09-01 | 0.7196 | 0.7196 | -1.11% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 09-01 | 0.9878 | 0.9878 | -1.04% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 09-01 | 0.9905 | 0.9905 | -1.04% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 08-31 | 1.0233 | 1.0233 | -0.26% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 08-31 | 1.0831 | 1.0831 | -0.24% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 08-30 | 0.9707 | 0.9707 | -0.04% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽穩澤兩年持有期混合A
|
015235 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽穩澤兩年持有期混合C
|
015236 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 09-01 | 1.4143 | 1.6043 | -1.15% | |
|
|
| 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 09-01 | 1.2536 | 1.2536 | -0.57% | 封閉期 | |
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 09-01 | 1.6165 | 1.6165 | 0.75% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 09-01 | 1.2248 | 1.3301 | -0.38% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 09-01 | 1.1336 | 1.3968 | -0.04% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 09-01 | 1.1299 | 1.3905 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 09-01 | 1.6673 | 2.0489 | -0.94% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 09-01 | 1.1657 | 1.4377 | 0.21% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 09-01 | 1.1634 | 1.4324 | 0.22% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 09-01 | 1.1500 | 1.4104 | -0.12% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 09-01 | 1.1462 | 1.4038 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 09-01 | 1.1729 | 1.4087 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 09-01 | 1.1742 | 1.4074 | 0.15% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 09-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 09-01 | 1.2185 | 1.3882 | -0.16% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 09-01 | 1.2142 | 1.3817 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 09-01 | 1.3586 | 1.4256 | -0.29% | |
|
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 09-01 | 1.3163 | 1.3833 | -0.30% | 0% | |
|
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 09-01 | 2.1195 | 2.1695 | -0.89% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 09-01 | 1.013 | 1.414 | 0.40% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 09-01 | 1.3082 | 1.3082 | 0.35% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 09-01 | 1.2868 | 1.2868 | 0.35% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 09-01 | 1.2264 | 1.2264 | -0.39% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 09-01 | 1.2180 | 1.2180 | -0.38% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 09-01 | 1.2233 | 1.3711 | -0.01% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 09-01 | 1.2196 | 1.3657 | -0.01% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 09-01 | 1.2736 | 1.4246 | -0.32% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 09-01 | 1.2697 | 1.4187 | -0.32% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 09-01 | 1.6722 | 1.7022 | -1.36% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 09-01 | 1.5190 | 1.5190 | -0.73% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 09-01 | 1.6362 | 1.6362 | -1.20% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 09-01 | 1.6235 | 1.6235 | -1.20% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 09-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.09% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 09-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 09-01 | 0.8930 | 0.8930 | 1.35% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 09-01 | 0.8880 | 0.8880 | 1.36% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 09-01 | 1.0110 | 1.0310 | -0.41% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 09-01 | 1.0056 | 1.0256 | -0.42% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 09-01 | 1.0445 | 1.0445 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 09-01 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 09-01 | 0.8222 | 0.8222 | -0.45% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 09-01 | 0.8154 | 0.8154 | -0.43% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 09-01 | 1.2574 | 1.2574 | -0.95% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 09-01 | 1.2608 | 1.2608 | -0.95% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 09-01 | 1.0453 | 1.0453 | -0.96% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 09-01 | 1.0528 | 1.0528 | -0.55% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 09-01 | 1.0512 | 1.0512 | -0.55% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 09-01 | 1.0409 | 1.0609 | -0.24% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 09-01 | 1.0347 | 1.0547 | -0.24% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 09-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 09-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 09-01 | 0.9864 | 0.9864 | -0.04% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 09-01 | 0.9816 | 0.9816 | -0.04% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 09-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.22% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 09-01 | 1.0510 | 1.0510 | -0.21% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 09-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.25% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 09-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.25% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 09-01 | 1.0121 | 1.0121 | -0.20% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 09-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.20% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 09-01 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 09-01 | 1.0047 | 1.0047 | -0.33% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 09-01 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 09-01 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 09-01 | 0.8381 | 0.8381 | -0.85% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 09-01 | 0.8360 | 0.8360 | -0.85% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 09-01 | 0.9335 | 0.9335 | -1.27% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 09-01 | 0.9328 | 0.9328 | -1.27% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽泰然純債債券
|
015581 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 08-26 | 1.0288 | 1.0791 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 09-01 | 1.0313 | 1.2077 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 09-01 | 1.0891 | 1.1876 | 0.02% | |
|
|
| 國壽安吉純債半年 | 004821 | 08-26 | 1.0690 | 1.2547 | -0.03% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 09-01 | 1.0413 | 1.2417 | 0.03% | |
|
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 09-01 | 1.0351 | 1.2694 | 0.04% | |
|
|
| 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 09-01 | 1.0929 | 1.2242 | 0.04% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 09-01 | 1.1675 | 1.3775 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 09-01 | 1.050 | 1.161 | -0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 09-01 | 1.043 | 1.138 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 09-01 | 1.161 | 1.193 | -0.17% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 09-01 | 1.148 | 1.169 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 09-01 | 1.0440 | 1.1300 | 0.05% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 09-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 09-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 09-01 | 1.254 | 1.546 | 0.08% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 09-01 | 1.243 | 1.537 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 09-01 | 1.0414 | 1.1324 | 0.02% | |
|
|
| 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 08-26 | 1.0070 | 1.0857 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 09-01 | 1.0717 | 1.1057 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 09-01 | 1.0048 | 1.1013 | 0.03% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 09-01 | 1.0304 | 1.1105 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 09-01 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 09-01 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 08-26 | 1.0544 | 1.1344 | -0.09% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 08-26 | 1.0605 | 1.0605 | -0.12% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 09-01 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
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| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 09-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.02% | 0% | |
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| 國壽尊誠純債A | 008873 | 09-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.07% | |
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| 國壽尊誠純債C | 008874 | 09-01 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | 0% | |
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| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 08-26 | 1.0448 | 1.0448 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 09-01 | 1.0541 | 1.0941 | 0.03% | |
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| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 09-01 | 1.0445 | 1.0845 | 0.03% | 0% | |
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| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 09-01 | 1.0543 | 1.0593 | 0.06% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 09-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 09-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債A | 011008 | 09-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
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| 國壽尊弘短債C | 011009 | 09-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債E | 011010 | 09-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% | 0% | |
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| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-01 | 1.0333 | 1.0373 | 0.04% | |
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| 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 08-26 | 1.0171 | 1.0371 | -0.16% | 封閉期 | |
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| 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 08-26 | 1.0315 | 1.0315 | -0.19% | 封閉期 | |
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| 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 08-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.22% | 封閉期 | |
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| 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 08-26 | 1.0125 | 1.0125 | -0.14% | 封閉期 | |
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| 國壽安和純債債券 | 014778 | 09-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
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| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 09-01 | 0.4294 | 1.594% | 0% | |
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| 國壽貨幣B | 000506 | 09-01 | 0.4952 | 1.838% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 09-01 | 0.3082 | 1.953% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 09-01 | 0.3770 | 2.200% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 09-01 | 0.3994 | 1.539% | 0% | |
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| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 09-01 | 0.4380 | 1.682% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 09-01 | 0.4294 | 1.566% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 09-01 | 0.4957 | 1.812% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 09-01 | 0.4460 | 2.074% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 09-01 | 0.4972 | 2.267% | 0% | |
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| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 09-01 | 0.4420 | 1.680% | 0% | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 09-01 | 0.2332 | 0.864% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 09-01 | 0.3711 | 1.373% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 09-01 | 0.4295 | 1.594% | -- | 暫停交易 | |
短期維持震蕩局面 流動性環境充裕 短期仍將反復震蕩 短期較難突破區間上下限 權益市場回歸震蕩行情 短期風險偏好擾動 國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數證券投資基...NEW 關于國壽安保泰和純債債券型證券投資基金暫停向個人...NEW 國壽安保裕祥混合型證券投資基金2022年中期報告NEW 國壽安保裕豐混合型證券投資基金2022年中期報告NEW 國壽安保裕安混合型證券投資基金2022年中期報告NEW 國壽安保研究精選混合型證券投資基金2022年中期...NEW地址：北京市西城區金融大街28號院
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